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Cash Flow

Unter dem Begriff Cash-Flow versteht man die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen in einer Periode. Somit ist er eine Maßgröße für den erwirtschafteten Zahlungsüberschuss. Den Cash-Flow kann man direkt aus der Finanzrechnung oder indirekt aus dem Jahresabschluss ermitteln. Wegen der einfacheren Handhabung hat sich die indirekte Methode weitgehend in der Praxis durchgesetzt. Der Cash-Flow ist ein Finanz- und Erfolgsindikator, an dem sich ablesen lässt, in welcher Höhe ein Unternehmen aus eigener Kraft finanzielle Mittel erwirtschaftet hat.
Allgemein benötigt man den Cash-Flow für Investitionen, zur Schuldentilgung und zur Gewinnausschüttung. Vor allem bedeutend ist der Cash-Flow in der Praxis als Indikator für die Verschuldungsfähigkeit eines Unternehmens.